宝武财务公司成立于1992年6月，是宝武探索产业金融的起点，始终坚持金融服务实体经济的经营宗旨，坚守风险合规的底线思维，践行产融结合的历史使命。经过三十多年的发展，财务公司成长为盈利能力稳定、风控体系健全、产品种类丰富、员工素质优良的专业化金融机构。

财务公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，不断提升干部员工队伍的纯洁性、专业性、战斗力，在宝武战略规划的引领下，领导财务公司深刻理解功能保障型子公司定位，进一步明确“司库服务”与“生态圈金融”双轮驱动、协同发展战略，助力集团建设一流司库体系。

■通讯员鲍 武

围绕“一体两翼”架构

助力构建宝武特色“3391”司库模型

2022年初以来，宝武严格落实国务院国资委关于中央企业司库体系建设、世界一流财务管理体系建设的相关要求，加快建设世界一流数字化司库体系，全面推动资金管理模式转型，满足管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。司库体系建设不仅仅是司库系统建设，更是通过对组织、职能、流程、制度、信息系统等关键要素进行合理设计及有机融合，确保司库管理体系运行稳定且高效，将管理流程固化进系统，将管控要求融入到系统，以信息化、数字化系统强化穿透式管理，强化管理统筹与资源、信息共享。

财务公司定位司库运营实施平台，在集团经营财务部统筹管理下，各子公司高效协同下，围绕国资委提出的“提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险”的总体要求，通过顶层设计，形成了具有宝武自身特色的“3391”司库体系建设框架，即围绕防控风险、提升效率、创造价值3大建设目标，依托组织管理、流程管理、制度管理3大管理保障，重点推进货币资金管理、流动性管理、短期资金运作、融资管理、供应链金融管理、营运资金管理、金融衍生业务管理、合作银行管理、资产负债率管理9大管理职能建设，并基于效率导向、管控导向、精益导向、价值导向，建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的信息化、数字化司库平台，涵盖基础服务、应用拓展、数据仓库、决策支持等多维度服务功能，形成对资金等金融资源的实时监控和统筹调度，实现看得到、管得住、调得动、用得好。

基于集团“一体两翼、横向到边，三层联动、纵向到底”的财务管理架构，横向进一步完善了“一体两翼”的司库支撑体系，即依托标财系统的线上覆盖、银行直连的系统支撑，构建了以各级财务资金管理团队为主体，财务公司、共享服务中心为两翼，横向到边的资金管理体系；纵向则通过建立总部统筹、平台实施、基层执行“三位一体”的司库管理架构和“统一管理、分级授权”的纵向到底的司库管理模式，形成了“分工明确、职责清晰、协同高效”的“三层联动”的司库管理机制。集团经营财务部负责制定司库管理战略和政策，统筹协调司库管理工作并开展监督考核；财务公司充分发挥集团财务“一体两翼”辅助管理职能，承担了集团公司司库体系的承建工作和日常运营，发挥资金归集、资金结算、资金监控和金融服务等作用；各子公司负责资金等金融资源的具体运用。

围绕一流司库内涵

协助打造宝武特色“四维价值”体系

在集团经营财务部管理指导下，财务公司围绕一流司库体系建设要求，持续推动资源整合、不断应用新技术、拓展业财融合场景，积极探索创新管理实践，强化价值创造的核心功能，协助打造具有宝武特色的“四维价值”。 （下转第2版）