价值引领变革转型助力高质量发展

财务管理转型目标

国内外财务管理的发展趋势是，财务核算共享化、财资管理金融化、管理会计体系化。未来的大型企业必定是财务共享服务的天下。财务共享服务为财务转型提供三大基础，利用共享的计算能力解放财务，并赋能企业整体的数据利用能力。

公司财务共享中心建设五年规划

基本原则：平稳推行、着重效能，把握重点、渐进转型。在五年内建立上海通服财务共享服务模式，以“专业化，标准化，流程化，智慧化”为目标，在成本节约、合规管控、风险管理、业务拓展支撑，以及企业变革推动等方面发挥作用。

财务转型推进路径

制定具体实施意见；面向业务，强化和拓展财务职能，强化企业经营全过程的决策支撑，促进价值提升；加快推进共享中心建设，财务职能三者分离；完善决策支撑岗位，建立复合人才队伍；完善财务信息系统和模型工具库，建立大数据分析模式；完成财务管理活动嵌入主要业务流程，支撑制度流程化。

2021年公司绩效考核政策整体思路

总体原则。接应总部考核要求，保持整体结构稳定，注重发展质量，鼓励创新转型，资源向有效益、符合战略方向的专业公司和业务倾斜；坚持“价值引领，稳中求进，高质量发展”总路线，追求“有利润的收入，有现金的利润”；考核蓝皮书指标质量进一步优化，突出重点，强化考核引导；党建考核保持不变，按照权重折算后计算各单位整体排名得分。

指标体系。从“效益，规模，效能，创新，风险”等方面完善考核指标体系：效益：强化净利润率考核（配分）；新增“净利润拉动贡献”，鼓励增量贡献；鼓励集客标杆项目。规模：鼓励“回现服务收入”增长，关注“主营业务收入”“新签服务合同额”。效能：推进资源效能提升，坚持低成本运营，持续过“紧日子”，主动运用数字化手段，重点关注“物资集采”“分包成本压降”“百元人工成本创利”“交付能力提升”“行政管理费压降”等指标。创新：关注“数字化转型落地”，扩展“资质能力提升”范围，提升协同能力，促进研发成果落地。风险：加强外事纪律，强化干部管理，做好研发费引导，落实总包项目低毛利“差额计收”等。

资源效能提升的总体要求

工作目标。降本增效，促进各专业公司实现全年生产经营目标；优化资源投放结构，提升资源使用效率，将节约的资源用于研发和各项新兴业务战略投入；持续树立“过紧日子”思想，逐步树立“花钱必问效，无效必追责，高效必重奖”的全员价值理念。

资源效能提升的重点目标

持续推进物资集采工作，助力EPC能力打造；开展分包成本采购集中，提升核心业务含金量；引入效率指标，加强对标分析，提升人工成本投入产出比；加强项目的业财稽核及全过程管控，提升总体毛利率；聚焦可控费用，提升行政管理费管控效果；加大清理长账龄应收款力度，提升盈利，释放风险；开展税务筹划，规范研发费用加计扣除；争取优惠政策支持，多渠道筹措增效。  （沈亭）